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TUhjnbcbe - 2020/12/11 2:31:00
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★短线策略推荐:多头配置:豆一持有。空头配置:玻璃持有。区间策略:白银

★中长线策略推荐:看涨策略:甲醇持有,橡胶持有,玉米持有,铁矿石持有。看跌策略:棕榈油持有。

★套利策略推荐:油粕比走弱,豆菜粕价差扩大,做空卷螺差。

★风险提示:投资有风险,入市需谨慎。

策略解析:

短线策略推荐:

多头策略:

策略一:豆一

豆一今日盘中震荡上行,A合约开盘价元,收盘价元,涨幅1.67%。上周五美国农业部公布的月度供需报告数据将美豆陈作和新作库存水平调低,同时调低新作产量,数据利多盘面,CBOT美豆价格上涨,带动国内期货盘面豆类品种价格整体强势拉升。

早盘建议在附近做多的A合约继续持有,止盈点位在附近,止损点位在附近。

空头策略:

策略一:玻璃

玻璃今日开盘横盘处理,午间跳水,主力合约跌破点,下探60日均线。FG合约开盘价元,收盘价元,跌幅2.10%。浮法玻璃前期价格涨势迅猛,下游采购情绪有所降温。今日现货报价开始分化,华北部分品牌价格下调。

在基本面未有大幅变化的情况下,玻璃短期处于震荡下跌格局,前期推荐在-附近做空的FG合约继续持有,目标点位暂定在附近,价格至附近止损离场。

区间策略:

策略一:白银

目前美联储似乎在可预见的未来维持低利率,以保护美国经济恢复,尽管美国股市反弹,投资者风险偏好回升,但短期来看,全球疫情仍在持续,通胀预期强烈,贵金属仍是最理想的保值工具,价格仍将维持高位震荡,震荡区间-元,建议在此区间内,逢低买入,逢高沽空。

中长线策略推荐:

看涨策略:

策略一:甲醇

从目前甲醇的供需面来看,供应端内盘装置已经满负荷,后续继续上升的空间有限。本周甲醇港口库存去库,主要是江苏地区。需求端已经恢复到了5年以来高位水平,传统需求持续复苏,烯烃刚需消耗下,去库为主。

四季度是甲醇的传统旺季,天然气制甲醇冬季减产,甲醇燃料需求的增加等等利好。长期甲醇或震荡偏强,建议择机做多MA合约,在-元左右入场,目标暂考虑在左右。

策略二:橡胶

近日沪胶合约冲高回落,期价一度涨至元/吨,但原油的回落,拖累胶价下探。现货方面,受弱拉尼娜的持续影响,泰国现货价格坚挺,基差继续小幅走强。

供应端,今年开割时间较往年延后两个月,上期所天胶仓单库存处于四年同期低位,若后期仓单不能及时补充,会对价格起到明显支撑。

需求端,受益于车市的影响,轮胎的出口较好。短期在原油未能企稳的情况下,沪胶或呈现震荡走势。但长期看多,建议择机做多RU合约,在附近开仓买入,目标暂定在附近。

策略三:玉米

三场台风经过东北玉米主产区,倒伏是给主产区玉米造成的直接灾害,而后期雨水偏多的情况下霉变等次生灾害同样在发酵;积温不足,收购推迟,水分含量预计偏高,总体容重下降,这都将成为推高今秋玉米价格的因素。

而市场预估新季玉米上市造成的卖压,将会对市场产生一定的压制作用,而我们认为在供需缺口的大背景下,“抢粮”现象将会上演,卖压将会被弱化。

盘面若出现技术回调,建议做多C合约,若能回调至-附近企稳,可逢低做多,目标点位附近,止损点位附近。信心指数80%。

策略四:铁矿

目前,压港船只不断减少,而海外铁矿石需求恢复较为乐观,中国铁矿石的需求情况未见停滞,而供应方面继续增加的空间有限,因而继续看多铁矿石。建议买入I,在-之间企稳逢低买入,目标点位,止损附近。信心指数70%。

看跌策略:

策略一:棕榈油

由于中国增加美豆采购量,同时投资者担忧干旱天气可能导致美豆产量低于预期,美豆价格上涨,带动油籽油料价格走强,同时国内双节备货工作开展也令油脂价格加速拉升。

但棕榈油本身基本面走弱趋势显现,此前由于年印尼遭遇干旱天气,因此年棕榈油产量下滑,尤其是7月产量下滑幅度显著,但8月开始棕榈油减产幅度趋缓,进入9月后产量会有恢复。马来西亚方面棕榈油出口疲软,累库速度加快。

整体来看,东南亚棕榈油产量有所恢复,出口量却有缩减,对后市价格走势形成较大压力,期价会有较大幅度回落,建议P合约在附近入场空单继续持有,在附近获利离场,附近止损离场。

套利策略:

策略一:油粕比走弱

近期国家鼓励减少浪费,少摄入油脂保证健康被市场曲解,油脂价格疯狂上涨。今年中秋,国庆双节备货工作在9月初结束,因此备货工作结束后油脂很难进一步走强,尤其是四季度棕榈油产量会有恢复,对豆油价格也有打压。

豆粕方面,四季度生猪存栏量明显恢复会提振需求,同时中美两国贸易关系存在变数,也增加了豆粕上涨的概率。建议2.23附近做空合约油粕比可以继续持有,1.9附近离场,油粕比攀升至2.45附近止损。

策略二:豆菜价差扩大

USDA月度供需报告利多,美豆价格走强,拉升国内进口大豆成本。同时我国生猪存栏正在逐步恢复,对豆粕需求也有较强支撑。

菜粕方面,进入9月以后,水产养殖行业也进入旺季的尾声,对菜粕需求逐步弱化,另外近期中加两国关系也相对平静,消息面并无异动支撑菜粕价格拉升。

整体而言,四季度豆粕价格或将强于菜粕,建议做多1月合约豆菜粕价差,建议入场价差,目标价差,止损价差。

策略三:做空卷螺差

上半年热卷产量低,而且基建量大于地产量,因而热卷价格强于螺纹价格。预计下半年地产类项目将会较多,当前热卷的利润要高于螺纹钢的加工利润,同时热卷的产量或将提升。

当前卷螺差处于历史高位,预期热卷与螺纹钢的价差将会收窄,建议做多RB合约,同时等比例做空HC合约。开仓价差-,目标价差-10,止损位在-附近。

风险提示:投资有风险,入市需谨慎。

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